|
2007年净值
|
报告日期 |
信托单位净值 |
每信托单位累计加权收益率
（与初始日2005年1月25日相比） |
每信托单位累计算术收益率
（与初始日2005年1月25日相比） |
|
2007年12月29日 |
RMB123.98 |
275.35% |
159.98% |
|
2007年12月14日 |
RMB122.95 |
272.23% |
158.95% |
|
2007年11月30日 |
RMB122.20 |
269.96% |
158.20% |
|
2007年11月15日 |
RMB122.10 |
269.66% |
158.10% |
|
2007年10月31日 |
RMB118.82 |
259.70% |
154.82% |
|
2007年10月15日 |
RMB118.96 |
260.15% |
154.96% |
|
2007年9月28日 |
RMB116.35 |
252.25% |
152.35% |
|
2007年9月14日 |
RMB114.49 |
246.62% |
150.49% |
|
2007年8月31日 |
RMB114.5 |
246.65% |
150.50% |
|
2007年8月15日 |
RMB113.62 |
243.98% |
149.62% |
|
2007年7月31日 |
RMB113.10 |
242.41% |
149.10% |
|
2007年7月13日 |
RMB112.56 |
240.78% |
148.56% |
|
2007年6月30日 |
RMB112.12 |
239.44% |
148.12% |
|
2007年6月18日本信托每份信托单位派发红利RMB30.00，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
|
2007年6月15日 |
RMB141.72 |
238.23% |
147.72% |
|
2007年5月31日 |
RMB141.52 |
237.76% |
147.52% |
|
2007年5月15日 |
RMB139.96 |
234.03% |
145.96% |
|
2007年4月30日 |
RMB137.23 |
227.52% |
143.23% |
|
2007年4月15日 |
RMB133.75 |
219.21% |
139.75% |
|
2007年4月8日本信托每份信托单位派发红利RMB20.00，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
|
2007年3月31日 |
RMB142.64 |
192.70% |
128.86% |
|
2007年3月15日 |
RMB139.84 |
186.95% |
125.84% |
|
2007年2月28日 |
RMB135.76 |
178.58% |
121.76% |
|
2007年2月15日 |
RMB150.64 |
209.11% |
136.64% |
|
2007年1月31日 |
RMB139.04 |
185.31% |
125.04% |
|
2007年1月15日 |
RMB134.13 |
175.23% |
120.13% |
|
2007年1月8日本信托每份信托单位派发红利RMB20.00，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
2006年净值
|
报告日期 |
信托单位净值 |
每信托单位累计加权收益率
（与初始日2005年1月25日相比） |
每信托单位累计算术收益率
（与初始日2005年1月25日相比） |
|
2006年12月31日
|
RMB144.12
|
|
110.12% |
|
2006年12月15日
|
RMB135.32
|
|
101.32% |
|
2006年11月30日
|
RMB128.88
|
|
94.88% |
|
2006年11月15日
|
RMB117.43
|
|
83.43% |
|
2006年10月31日
|
RMB110.58
|
95.42% |
76.58% |
|
2006年10月18日本信托每份信托单位派发红利RMB20.00，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
|
2006年10月13日
|
RMB124.95
|
85.47% |
70.95% |
|
2006年9月30日
|
RMB125.70
|
86.58% |
71.70% |
|
2006年9月15日
|
RMB121.76
|
80.74% |
67.76% |
|
2006年8月31日
|
RMB118.15
|
75.38% |
64.15% |
|
2006年8月15日
|
RMB109.66
|
62.77% |
55.66% |
|
2006年7月31日 |
RMB111.01 |
64.78% |
57.01% |
|
2006年7月14日 |
RMB113.29 |
68.16% |
59.29% |
|
2006年6月30日 |
RMB118.42 |
75.78% |
64.42% |
|
2006年6月18日本信托每份信托单位派发红利RMB20.00，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
|
2006年6月15日 |
RMB127.26 |
59.21% |
53.26% |
|
2006年5月31日 |
RMB128.95 |
61.33% |
54.95% |
|
2006年5月18日本信托每份信托单位派发红利RMB10.00，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
|
2006年5月15日 |
RMB146.52 |
70.80% |
62.52% |
|
2006年4月30日 |
RMB128.28 |
49.54% |
44.28% |
|
2006年4月15日 |
RMB117.01 |
36.40% |
33.01% |
|
2006年3月31日 |
RMB109.79 |
27.98% |
25.79% |
|
2006年3月18日本信托每份信托单位派发红利RMB4.00，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
|
2006年3月15日 |
RMB105.19 |
17.96% |
17.19% |
|
2006年2月28日 |
RMB106.86 |
19.83% |
18.86% |
|
2006年2月15日 |
RMB106.43 |
19.35% |
18.43% |
|
2006年1月25日 |
RMB104.87 |
17.60% |
16.87% |
|
2006年1月13日 |
RMB101.51 |
13.83% |
13.51% |
2005年净值
|
报告日期 |
信托单位净值 |
每信托单位累计加权收益率
（与初始日2005年1月25日相比） |
每信托单位累计算术收益率
（与初始日2005年1月25日相比） |
|
2005年12月30日 |
RMB101.02 |
13.28% |
13.02% |
|
2005年12月15日 |
RMB100.20 |
12.36% |
12.20% |
|
2005年11月30日 |
RMB99.95 |
12.08% |
11.95% |
|
2005年11月15日 |
RMB100.28 |
12.45% |
12.28% |
|
2005年10月31日 |
RMB100.78 |
13.01% |
12.78% |
|
2005年10月18日本信托每份信托单位派发红利RMB4.00，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
|
2005年10月14日 |
RMB104.70 |
12.92% |
12.70% |
|
2005年9月30日 |
RMB104.24 |
12.43% |
12.24% |
|
2005年9月15日 |
RMB104.31 |
12.50% |
12.31% |
|
2005年9月8日本信托每份信托单位派发红利RMB4.00，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
|
2005年8月31日 |
RMB106.85 |
10.93% |
10.85% |
|
2005年8月15日 |
RMB106.71 |
10.78% |
10.71% |
|
2005年7月29日 |
RMB105.58 |
9.61% |
9.58% |
|
2005年7月15日 |
RMB100.87 |
4.72% |
4.87% |
|
2005年6月30日 |
RMB100.14 |
3.96% |
4.14% |
|
2005年6月15日 |
RMB97.63 |
1.35% |
1.63% |
|
2005年5月31日 |
RMB97.44 |
1.16% |
1.44% |
|
2005年5月15日 |
RMB99.62 |
3.42% |
3.62% |
|
2005年5月10日本信托每份信托单位派发红利RMB4.00，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
|
2005年4月30日 |
RMB108.85 |
8.85% |
8.85% |
|
2005年4月15日 |
RMB104.75 |
4.75% |
4.75% |
|
2005年3月31日 |
RMB103.34 |
3.34% |
3.34% |
|
2005年3月15日 |
RMB104.34 |
4.34% |
4.34% |
|
2005年2月28日 |
RMB105.05 |
5.05% |
5.05% |
|
2005年2月15日 |
RMB105.06 |
5.06% |
5.06% |
|
2005年1月31日 |
RMB97.07 |
-2.93% |
-2.93% |
|
2005年1月25日 |
RMB100.00 |
|
备注：
“每信托单位累计加权收益率”是以每次分红都选择红利再投资的方式为前提计算所得
“每信托单位累计加权收益率” = （最近一次分红后信托总份额*当期净值/初始投资额）*100%－ 100%
“每信托单位累计算术收益率” 是以每次分红都选择提取现金红利的方式为前提计算所得
“每信托单位累计算术收益率” ＝［（信托总份额*当期净值＋分红所得现金总额）/初始投资额 ］*100%－100%
*“最近一次分红后信托总份额”指通过离计算日最近的一次分红后，信托受益人所拥有的信托份额的总数
*“信托总份额”指信托受益人首次认购时所拥有的信托份额总数
*“分红所得现金总额”指信托受益人自首次认购时到计算日为止，分红累计提取现金红利的总额
*“当期净值”指计算日当天净值
*“初始投资额”指信托受益人首次认购时的投资总额
*计算日只能是任意一个净值公布日 |