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托管基金净值
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 净值日期
红利ETF 510883 3.2810 3.2810 2008-05-09
经典配置 288001 1.9414 2.9414 2008-05-09
招商平衡 217002 1.9259 2.5409 2008-05-09
长城久泰 200002 1.4379 4.2979 2008-05-09
光大增长 360006 1.3370 2.6170 2008-05-09
德盛优势 257030 1.2680 1.3680 2008-05-09
招商债券 217003 1.1357 1.3722 2008-05-09
友邦增利 519519 1.0187 1.0517 2008-05-09
华富成长 410003 0.9111 1.2011 2008-05-09
招商股票 217001 0.8810 3.4950 2008-05-09
富国天合 100026 0.8793 2.2588 2008-05-09
光大优势 360007 0.8388 0.8388 2008-05-09
海富回报 519007 0.8040 2.3000 2008-05-09
货币基金收益
基金名称 基金代码 期间万元收益（元） 期间平均7日收益率 公布日期
招商现金 217004 0.8131 3.1520 2008-05-09
中信货币 288101 2.3666 5.2680 2008-05-09
光大货币 360003 0.7760 2.9780 2008-05-09
托管基金
托管基金一览表
托管基金净值

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